Profil companie

Activ

ULTIMATE CASH FLOW S.R.L.

CUI: 41685726

CIF: 41685726

Reg. Com.: J40/12757/2019

CAEN: 8299

Formă: SRL (Societate cu raspundere limitata)

Înființată: 25 septembrie 2019 · 7 ani

Distribuie:

Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Surse și actualizare

Cifră de afaceri 2024169.944 RON+18,0% față de anul anterior Profit net 2024102.412 RON+17,3% față de anul anterior Angajați 20241Valoare raportată Datorii 20244.367 RON+159,8% față de anul anterior

Actualizat: 14 octombrie 2026 la 10:33

Despre ULTIMATE CASH FLOW S.R.L.

ULTIMATE CASH FLOW S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sector 3 Mun. Bucureşti, judetul MUNICIPIUL BUCUREŞTI, infiintata in 2019 (7 ani de activitate). Activitatea principala este "Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a." (cod CAEN 8299), in sectorul activitati profesionale, stiintifice si tehnice. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.

In 2024, ULTIMATE CASH FLOW S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 169.944 RON, in crestere fata de anul precedent (+18.0%). Profitul net inregistrat a fost de 102.412 RON (in crestere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 5 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 18.155 RON in 2019 la 169.944 RON in 2024.

Conducerea inregistrata cuprinde 2 persoane (asociati si/sau administratori).

Compania, pe scurt

Cifră de afaceri netă: 169.944 RON
Venituri totale: 169.944 RON
Cheltuieli totale: 65.834 RON
Profit brut: 104.110 RON
Profit net: 102.412 RON
Marja profit net: 60,26%
Active imobilizate: 0 RON
Active circulante: 176.209 RON
Stocuri: 0 RON
Creanțe: 15.000 RON
Casa & conturi bănci: 161.209 RON
Capital propriu: 171.842 RON

Contact

AdresaRomania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti, Bld. Decebal nr. 12, 30967

Detalii adresaCAMERA 1

Adresă sediu social

Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti, Bld. Decebal nr. 12, 30967

Cod poștal: 30967

Se incarca harta...

Vezi pe harta firmelor →

Adresa fiscala

Adresa: Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti, Bld. Decebal nr. 12, 30967
Detalii: CAMERA 1
Cod postal: 30967

Date juridice și fiscale

Detalii companie

Forma proprietate: Proprietate Privata Capital Privat Autohton
Forma organizare: PERSOANA JURIDICA
Stare inregistrare: Înregistrat din 25.09.2019
Organ fiscal competent: Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice
Platitor TVA: Nu

Indicatori financiari

Evoluția companiei, valorile exacte și explicațiile fiecărui indicator.

Evoluția companiei

2019 –2024 · RON

Selectează un an din grafic pentru a-i vedea indicatorii.

An explorat în grafic: 2024
Cifră de afaceri: 169.944 RON
Rezultat net: 102.412 RON

Rezultatul net din grafic combină câmpurile de profit și pierdere. Câmpurile originale sunt păstrate separat în tabel. Datele lipsă nu sunt înlocuite cu zero.

Toți indicatorii raportați

17 indicatori · valori exacte

An financiar

Indicatori în 2024 și în anul precedent, RON dacă nu se indică altfel
Indicator și explicație	2024	2023
Cifră de afaceri netăVânzări de bunuri și servicii	169.944 RON	143.969 RON
Venituri totaleToate veniturile raportate	169.944 RON	143.969 RON
Cheltuieli totaleToate cheltuielile raportate	65.834 RON	55.241 RON
Profit brutCâmpul de profit brut din bilanț	104.110 RON	88.728 RON
Profit netCâmpul de profit net din bilanț	102.412 RON	87.289 RON
Pierdere brutăCâmp separat de profitul brut	0 RON	0 RON
Pierdere netăCâmp separat; o valoare lipsă nu este zero	0 RON	0 RON
Active imobilizateBunuri și investiții pe termen lung	0 RON	0 RON
Active circulanteActive folosite în activitatea curentă	176.209 RON	71.111 RON
Active totaleCalculat: active imobilizate + active circulante	176.209 RON	71.111 RON
StocuriBunuri și materiale în stoc	0 RON	0 RON
CreanțeSume de încasat	15.000 RON	15.000 RON
Casa și conturi la bănciDisponibilități bănești	161.209 RON	56.111 RON
Datorii totaleTotalul datoriilor raportate	4.367 RON	1.681 RON
Capital propriuCapitaluri proprii raportate	171.842 RON	69.430 RON
Capital socialCapitalul social din bilanț	Neraportat	Neraportat
Număr mediu de salariațiMedia anuală, nu numărul actual de angajați	1 persoane	0 persoane

Structura activelor

Distribuția activelor · 2024

Total active176.209RON

Datorii și active

Comparație la finalul anului 2024

2,5 %

Datorii totale / active totale afișate

Active totale176.209 RON

Datorii totale4.367 RON

Active totale = active imobilizate + active circulante. Valorile urmăresc anul selectat în tabel.

Rate de eficiență · 2024

ROA: 58,1 %Profit net / active totale
ROE: 59,6 %Profit net / capital propriu
Lichiditate afișată: 40,35 Active circulante / datorii totale
Solvabilitate afișată: 97,5 %Capital propriu / active totale

Formulele folosesc câmpul de profit net și datoriile totale din sursă. Pentru lichiditate nu există o defalcare a datoriilor pe termen scurt.

Bilanțuri anuale

Toate cele 6 exerciții disponibile, cu valorile originale și variațiile raportate.

Venituri, cheltuieli și rezultate

Sume în RON; salariații sunt exprimați în persoane.

6 ani

Venituri, cheltuieli și rezultate — istoric complet
An	Cifră de afaceri netă	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2024	169.944 +18,0% față de anul precedent	169.944	65.834	104.110 +17,3% față de anul precedent	102.412 +17,3% față de anul precedent	0	0
2023	143.969 +3.501,9% față de anul precedent	143.969	55.241	88.728	87.289	0	0
2022	3.997 -96,3% față de anul precedent	3.997	21.936	0 -100,0% față de anul precedent	0 -100,0% față de anul precedent	17.939	18.059
2021	107.473 -32,2% față de anul precedent	107.473	21.739	85.734 -40,5% față de anul precedent	82.510 -40,8% față de anul precedent	0	0
2020	158.475 +772,9% față de anul precedent	158.475	14.337	144.138 +1.703,5% față de anul precedent	139.384 +1.771,7% față de anul precedent	0	0
2019	18.155	18.155	10.163	7.992	7.447	0	0

Active și disponibilități

Sume în RON; salariații sunt exprimați în persoane.

6 ani

Active și disponibilități — istoric complet
An	Active circulante	Active totale	Creanțe	Casa și conturi la bănci
2024	176.209	176.209	15.000	161.209
2023	71.111	71.111	15.000	56.111
2022	-17.160	-17.160	15.000	-32.160
2021	83.989	83.989	100	83.889
2020	148.645	148.645	63.445	85.200
2019	10.333	10.333	10.000	333

Datorii, capital și salariați

Sume în RON; salariații sunt exprimați în persoane.

6 ani

Datorii, capital și salariați — istoric complet
An	Datorii totale	Capital propriu	Capital social	Număr mediu de salariați
2024	4.367 +159,8% față de anul precedent	171.842	Neraportat	1
2023	1.681 +140,5% față de anul precedent	69.430	Neraportat	0
2022	699 -45,4% față de anul precedent	-17.859	Neraportat	0
2021	1.279 -20,8% față de anul precedent	82.710	Neraportat	0
2020	1.614 -39,9% față de anul precedent	147.031	Neraportat	0
2019	2.686	7.647	Neraportat	0

„Neraportat” indică o valoare lipsă. Zero indică valoarea 0 din sursă. Activele totale sunt calculate numai când ambele componente sunt disponibile.

Scor de risc estimat

O privire asupra indicatorilor financiari · 2024

0din 100 de puncte

Risc scăzut

Un scor mai mare înseamnă un risc estimat mai mare.

Grad de îndatorare0 / 20

Profitabilitate0 / 20

Evoluția veniturilor0 / 20

Pierderi consecutive0 / 20

Lichiditate0 / 20

Cum se calculează și cum se citește scorul?

Scorul combină îndatorarea, profitabilitatea, evoluția veniturilor, pierderile consecutive și lichiditatea. Fiecare componentă contribuie cu până la 20 de puncte. Praguri: 0–25 scăzut, 26–50 moderat, 51–75 ridicat, 76–100 crescut. Este un indicator orientativ al modelului DateFirma, nu o probabilitate de insolvență. Lichiditatea folosește activele circulante și datoriile totale. Datele insuficiente pot primi punctaje neutre.

Acționariat și capital

Capitalul raportat și modificările disponibile în publicațiile ONRC.

Capital social0 RONValoare din sursă; nu confirmă absența capitalului.

Structura detaliată a acționariatului, cu asociați, cote și aporturi, nu este disponibilă în datele acestui profil.

Persoane asociate

2 persoane · administratori, asociați și fondatori din datele disponibile.

Persoane asociate, roluri și localități
Persoană	Rol	Țară	Localitate / județ
LCLIVIU CRISTIAN GABRIEL PETRICAN	fondator	Neraportată	Neraportată
RPRALUCA POTINTEU	administrator	Neraportată	Neraportată

Conexiuni

Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.

Grafic conexiuni

Ai nevoie de un cont pentru a vizualiza graficul de conexiuni al firmei.

Autentificare Creeaza cont

Parcursul firmei

Explorează istoria companiei, an cu an și eveniment cu eveniment.

Istoric documentat

9 repere. O singură cronologie.

Din 2019 până în 2026 · datele disponibile în acest profil.

2019 → 2026

Repere pe anAlege un an pentru a-l explora

9 repere · toți anii

2026 2 repere

08.10data publicăriiPublicații ONRCMentiune — Buletin 37146/2026modificare dovada sediu social, încetarea dizolvării societăţii

modificare dovada sediu social, încetarea dizolvării societăţii

Deschide înregistrarea completă

27.08data publicăriiPublicații ONRCDizolvare — Buletin 32016/2026dizolvare_si_lichidare. Temei legal: art.227 alin.(1), lit.d si art.235 din Legea nr. 31/1990

dizolvare_si_lichidare. Temei legal: art.227 alin.(1), lit.d si art.235 din Legea nr. 31/1990

Deschide înregistrarea completă