Profil companie

Activ

Plătitor TVA

CASH FLOW CONCEPT S.R.L.

Name: CASH FLOW CONCEPT S.R.L.
Address: Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti, Aleea Costineşti nr. 8, 51243, Sector 5 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, 51243, RO
Telephone: 0736506415

CUI: 47794285

CIF: RO47794285

Reg. Com.: J2023000600298

CAEN: 5630

Formă: SRL (Societate cu raspundere limitata)

Înființată: 10 martie 2023 · 3 ani

Distribuie:

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

Surse și actualizare

Cifră de afaceri 2024223.782 RON+872,5% față de anul anterior Profit net 20240 RONValoare raportată Angajați 20244+100,0% față de anul anterior Datorii 2024286.092 RON+257,8% față de anul anterior

Actualizat: 14 octombrie 2026 la 23:19

Despre CASH FLOW CONCEPT S.R.L.

CASH FLOW CONCEPT S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sector 5 Mun. Bucureşti, judetul MUNICIPIUL BUCUREŞTI, infiintata in 2023 (3 ani de activitate). Activitatea principala este "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" (cod CAEN 5630), in sectorul hoteluri si restaurante. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.

In 2024, CASH FLOW CONCEPT S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 223.782 RON, in crestere puternica fata de anul precedent (+872.5%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON. Numarul mediu de salariati raportat a fost de 4, in crestere fata de anul anterior. Datoriile raportate (286.092 RON) depasesc cifra de afaceri anuala.

Este inregistrata ca platitoare de TVA. Conducerea inregistrata cuprinde 1 persoana (asociati si/sau administratori).

Compania, pe scurt

Cifră de afaceri netă: 223.782 RON
Venituri totale: 223.833 RON
Cheltuieli totale: 433.707 RON
Profit brut: 0 RON
Profit net: 0 RON
Marja profit net: 0,00%
Active imobilizate: 12.062 RON
Active circulante: 11.093 RON
Stocuri: 6.746 RON
Creanțe: 2.089 RON
Casa & conturi bănci: 2.258 RON
Capital propriu: -262.937 RON

Contact

AdresaRomania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti, Aleea Costineşti nr. 8, 51243

Telefon0736506415

Adresă sediu social

Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti, Aleea Costineşti nr. 8, 51243

Cod poștal: 51243

Se incarca harta...

Vezi pe harta firmelor →

Adresa fiscala

Adresa: Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti, Aleea Costineşti nr. 8, 51243
Cod postal: 51243

Date juridice și fiscale

Detalii companie

Forma proprietate: Proprietate Privata Capital Privat Autohton
Forma organizare: PERSOANA JURIDICA
Stare inregistrare: Transfer sediu fiscal (sosire) din 27.04.2026
Organ fiscal competent: Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice
Platitor TVA: Da

Indicatori financiari

Evoluția companiei, valorile exacte și explicațiile fiecărui indicator.

Evoluția companiei

2023 –2024 · RON

Selectează un an din grafic pentru a-i vedea indicatorii.

An explorat în grafic: 2024
Cifră de afaceri: 223.782 RON
Rezultat net: -216.589 RON

Rezultatul net din grafic combină câmpurile de profit și pierdere. Câmpurile originale sunt păstrate separat în tabel. Datele lipsă nu sunt înlocuite cu zero.

Toți indicatorii raportați

17 indicatori · valori exacte

An financiar

Indicatori în 2024 și în anul precedent, RON dacă nu se indică altfel
Indicator și explicație	2024	2023
Cifră de afaceri netăVânzări de bunuri și servicii	223.782 RON	23.010 RON
Venituri totaleToate veniturile raportate	223.833 RON	23.010 RON
Cheltuieli totaleToate cheltuielile raportate	433.707 RON	69.327 RON
Profit brutCâmpul de profit brut din bilanț	0 RON	0 RON
Profit netCâmpul de profit net din bilanț	0 RON	0 RON
Pierdere brutăCâmp separat de profitul brut	209.874 RON	46.317 RON
Pierdere netăCâmp separat; o valoare lipsă nu este zero	216.589 RON	46.548 RON
Active imobilizateBunuri și investiții pe termen lung	12.062 RON	0 RON
Active circulanteActive folosite în activitatea curentă	11.093 RON	33.614 RON
Active totaleCalculat: active imobilizate + active circulante	23.155 RON	33.614 RON
StocuriBunuri și materiale în stoc	6.746 RON	18.493 RON
CreanțeSume de încasat	2.089 RON	928 RON
Casa și conturi la bănciDisponibilități bănești	2.258 RON	14.193 RON
Datorii totaleTotalul datoriilor raportate	286.092 RON	79.962 RON
Capital propriuCapitaluri proprii raportate	-262.937 RON	-46.348 RON
Capital socialCapitalul social din bilanț	Neraportat	Neraportat
Număr mediu de salariațiMedia anuală, nu numărul actual de angajați	4 persoane	2 persoane

Structura activelor

Distribuția activelor · 2024

Total active23.155RON

Datorii și active

Comparație la finalul anului 2024

1.235,6 %

Datorii totale / active totale afișate

Active totale23.155 RON

Datorii totale286.092 RON

Active totale = active imobilizate + active circulante. Valorile urmăresc anul selectat în tabel.

Rate de eficiență · 2024

ROA: 0,0 %Profit net / active totale
ROE: -0,0 %Profit net / capital propriu
Lichiditate afișată: 0,04 Active circulante / datorii totale
Solvabilitate afișată: -1.135,6 %Capital propriu / active totale

Formulele folosesc câmpul de profit net și datoriile totale din sursă. Pentru lichiditate nu există o defalcare a datoriilor pe termen scurt.

Bilanțuri anuale

Toate cele 2 exerciții disponibile, cu valorile originale și variațiile raportate.

Venituri, cheltuieli și rezultate

Sume în RON; salariații sunt exprimați în persoane.

2 ani

Venituri, cheltuieli și rezultate — istoric complet
An	Cifră de afaceri netă	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2024	223.782 +872,5% față de anul precedent	223.833	433.707	0	0	209.874	216.589
2023	23.010	23.010	69.327	0	0	46.317	46.548

Active și disponibilități

Sume în RON; salariații sunt exprimați în persoane.

2 ani

Active și disponibilități — istoric complet
An	Active imobilizate	Active circulante	Active totale	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci
2024	12.062	11.093	23.155	6.746	2.089	2.258
2023	0	33.614	33.614	18.493	928	14.193

Datorii, capital și salariați

Sume în RON; salariații sunt exprimați în persoane.

2 ani

Datorii, capital și salariați — istoric complet
An	Datorii totale	Capital propriu	Capital social	Număr mediu de salariați
2024	286.092 +257,8% față de anul precedent	-262.937	Neraportat	4 +100,0% față de anul precedent
2023	79.962	-46.348	Neraportat	2

„Neraportat” indică o valoare lipsă. Zero indică valoarea 0 din sursă. Activele totale sunt calculate numai când ambele componente sunt disponibile.

Scor de risc estimat

O privire asupra indicatorilor financiari · 2024

75din 100 de puncte

Risc ridicat

Un scor mai mare înseamnă un risc estimat mai mare.

Grad de îndatorare20 / 20

Profitabilitate15 / 20

Evoluția veniturilor0 / 20

Pierderi consecutive20 / 20

Lichiditate20 / 20

Cum se calculează și cum se citește scorul?

Scorul combină îndatorarea, profitabilitatea, evoluția veniturilor, pierderile consecutive și lichiditatea. Fiecare componentă contribuie cu până la 20 de puncte. Praguri: 0–25 scăzut, 26–50 moderat, 51–75 ridicat, 76–100 crescut. Este un indicator orientativ al modelului DateFirma, nu o probabilitate de insolvență. Lichiditatea folosește activele circulante și datoriile totale. Datele insuficiente pot primi punctaje neutre.

Acționariat și capital

Capitalul raportat și modificările disponibile în publicațiile ONRC.

Capital social0 RONValoare din sursă; nu confirmă absența capitalului.

Structura detaliată a acționariatului, cu asociați, cote și aporturi, nu este disponibilă în datele acestui profil.

Persoane asociate

1 persoane · administratori, asociați și fondatori din datele disponibile.

Persoane asociate, roluri și localități
Persoană	Rol	Țară	Localitate / județ
VFVASILICA FURCELEA	administrator	Neraportată	Neraportată

Conexiuni

Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.

Grafic conexiuni

Ai nevoie de un cont pentru a vizualiza graficul de conexiuni al firmei.

Autentificare Creeaza cont

Parcursul firmei

Explorează istoria companiei, an cu an și eveniment cu eveniment.

Istoric documentat

4 repere. O singură cronologie.

Din 2023 până în 2026 · datele disponibile în acest profil.

2023 → 2026

Repere pe anAlege un an pentru a-l explora

4 repere · toți anii

2026 1 repere

04.05data publicăriiPublicații ONRCMentiune — Buletin 16662/2026schimbare sediu social in alt judet

schimbare sediu social in alt judet

Deschide înregistrarea completă

2024 1 repere

2024reper anualBilanțuriRezultate financiare 2024Cifra de afaceri: 223.782 RON. Profit: 0 RON

Cifra de afaceri: 223.782 RON. Profit: 0 RON

Cifra de afaceri: 223.782 RON +872.54% față de anul precedent
Profit net: 0 RON
Pierdere neta: 216.589 RON
Angajati: 4 +100% față de anul precedent
Datorii: 286.092 RON +257.78% față de anul precedent

Reper anual, nu data depunerii bilanțului sau data acordării unui premiu.

Explorează indicatorii din 2024

2023 2 repere

2023reper anualBilanțuriRezultate financiare 2023Cifra de afaceri: 23.010 RON. Profit: 0 RON

Cifra de afaceri: 23.010 RON. Profit: 0 RON

Cifra de afaceri: 23.010 RON
Profit net: 0 RON
Pierdere neta: 46.548 RON
Angajati: 2
Datorii: 79.962 RON

Reper anual, nu data depunerii bilanțului sau data acordării unui premiu.

Explorează indicatorii din 2023

10.03ÎnființareÎnființareFirma a fost infiintataCASH FLOW CONCEPT S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 5630 in Sector 5 Mun. Bucureşti (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)

CASH FLOW CONCEPT S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 5630 in Sector 5 Mun. Bucureşti (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)

4 din 4 repere afișate

Cronologia reunește înregistrările disponibile. Anii fără repere nu dovedesc lipsa activității. Bilanțurile și clasamentele sunt repere anuale, ordonate la finalul anului. Data publicării ONRC poate fi diferită de data efectivă a modificării.

Publicații ONRC

1 înregistrări, cu detaliile din fiecare publicație.

04.052026Mentiune · Buletin 16662/2026schimbare sediu social in alt judet

schimbare sediu social in alt judet; Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) conform actului Act constitutiv actualizat din data: 06.04.2026, înregistrarea datelor din declaraţia pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionarea/desfăşurarea a activităţii

Companie: CASH FLOW CONCEPT S.R.L.
CUI: 47794285
Tip în sursă: Modification
Data buletinului: 04.05.2026
Registrul Comerțului: J2023000600298
EUID: ROONRC.J2023000600298
Sediu: Jud. Prahova, Sat Zalhanaua, Comuna Măneşti, Strada Bisericii, Nr. 31
Județ: Prahova
Număr încheiere: 353845
Data încheierii: 30.04.2026
Număr dosar: 1714374
Data dosarului: 27.04.2026
Tribunal: Prahova
Registrator: Adrian-Dumitru Solomon

Subiecte

schimbare sediu social in alt judet

Documente menționate

Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii nr. 1714374 din 27.04.2026
Decizie asociat unic nr. 1 din 06.04.2026

Vezi Buletinul ONRC nr. 16662/2026 (PDF)

1–1 din 1 publicații · pagina 1/1

Dosare instanță

0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată

Nu am găsit dosare în instanță asociate acestei firme.

Achiziții publice (SEAP)

Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro

Această firmă nu este înregistrată ca furnizor în SEAP.

Clasamente și premii

Pozițiile companiei în județ, localitate și domeniul de activitate.

Clasamentul nu a fost calculat încă pentru această firmă.

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Conecteaza-te pentru a scrie o recenzie

Firme similare

Firme active din același domeniu și județ, de mărime și vechime apropiate, și alte firme din județ.

Firme de mărime apropiată — CAEN 5630, Municipiul Bucureşti

YLY COFFEE S.R.L.

CUI: 48067315CAEN: 5630

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti2023-04-27

fara e-Factura

Cifra afaceri

224.374 RON

Profit

11.997 RON

Angajati

FIT & FRESH S.R.L.

CUI: 34763716CAEN: 5630

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2015-07-10

fara e-Factura

Cifra afaceri

219.421 RON

Profit

9.784 RON

Angajati

COM EURO TASS SRL

CUI: 6767232CAEN: 5630

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti1995-01-09

fara e-Factura

Cifra afaceri

224.824 RON

Profit

0 RON

Angajati

IVY ROSETTI SRL

CUI: 37899535CAEN: 5630

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2017-07-05

fara e-Factura

Cifra afaceri

218.838 RON

Profit

0 RON

Angajati

CEAICOFFSKI COFFEE S.R.L.

CUI: 47768650CAEN: 5630

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2023-03-07

fara e-Factura

Cifra afaceri

236.457 RON

Profit

63.757 RON

Angajati

MEGALORD DIVERSCOM SRL

CUI: 10422967CAEN: 5630

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti1998-04-09

fara e-Factura

Cifra afaceri

213.591 RON

Profit

0 RON

Angajati

Firme înființate în aceeași perioadă — CAEN 5630, Municipiul Bucureşti

MOODY CAFE S.R.L.

CUI: 47770120CAEN: 5630

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2023-03-08

fara e-Factura

Cifra afaceri

278.591 RON

Profit

31.551 RON

Angajati

WOOD CREATIONS DESIGN S.R.L.

CUI: 47795680CAEN: 5630

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti2023-03-13

fara e-Factura

Cifra afaceri

37.519 RON

Profit

0 RON

Angajati

BOBA CHAYA S.R.L.

CUI: 47813379CAEN: 5630

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2023-03-15

fara e-Factura

Cifra afaceri

202.150 RON

Profit

9.521 RON

Angajati

Alte firme din Municipiul Bucureşti

ARC MANAGEMENT&CONSULTING S.R.L.

CUI: 47792705CAEN: 8559

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 6 Mun. Bucureşti2023-03-10

fara e-Factura

SERVICECORE NOVAPRO S.R.L.

CUI: 47795213CAEN: 6210

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 6 Mun. Bucureşti2023-03-10

fara e-Factura

Cifra afaceri

226.233 RON

Profit

77.045 RON

Angajati

BIROU DE ARHITECTURA DAN PETRESCU S.R.L.

CUI: 47790852CAEN: 7111

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 6 Mun. Bucureşti2023-03-10

fara e-Factura

Cifra afaceri

30.353 RON

Profit

0 RON

Angajati

HEALTHY CAMEL S.R.L.

CUI: 47795728CAEN: 4791

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti2023-03-13

fara e-Factura

Cifra afaceri

2.813 RON

Profit

0 RON

Angajati

LUXURIA PARTY S.R.L.

CUI: 47779013CAEN: 9329

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2023-03-09

fara e-Factura

ACHROSOFT S.R.L.

CUI: 47811416CAEN: 6210

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2023-03-14

fara e-Factura

Cifra afaceri

550.722 RON

Profit

262.392 RON

Angajati

DAS NEXT SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 47639940CAEN: 4791

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2023-02-15

fara e-Factura

Cifra afaceri

131.199 RON

Profit

0 RON

Angajati

JFD INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 47955373CAEN: 6421

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2023-04-06

fara e-Factura

PETALI DI METALLO S.R.L.

CUI: 46262026CAEN: 3811

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti2022-06-08

fara e-Factura

Cifra afaceri

602.079 RON

Profit

177.385 RON

Angajati

DARE BEAUTY SERVICES S.R.L.

CUI: 49231458CAEN: 9621

Activ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti2023-12-06

fara e-Factura

Cifra afaceri

580 RON

Profit

0 RON

Angajati

Întrebări frecvente

Răspunsuri din datele publicate în acest profil.

Care este CUI-ul CASH FLOW CONCEPT S.R.L.?

CUI-ul CASH FLOW CONCEPT S.R.L. este 47794285.

Unde este sediul CASH FLOW CONCEPT S.R.L.?

CASH FLOW CONCEPT S.R.L. are sediul in Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti, Aleea Costineşti nr. 8, 51243, Sector 5 Mun. Bucureşti, judetul MUNICIPIUL BUCUREŞTI.

Cand a fost infiintata CASH FLOW CONCEPT S.R.L.?

CASH FLOW CONCEPT S.R.L. a fost infiintata in anul 2023 (3 ani de activitate).

Care a fost cifra de afaceri a CASH FLOW CONCEPT S.R.L. in 2024?

In 2024, CASH FLOW CONCEPT S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 223.782 RON.

Cati angajati are CASH FLOW CONCEPT S.R.L.?

CASH FLOW CONCEPT S.R.L. a raportat un numar mediu de 4 salariati in 2024.

Ce activitate are CASH FLOW CONCEPT S.R.L.?

CASH FLOW CONCEPT S.R.L. are codul CAEN principal 5630 (Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor).

Ce profit a inregistrat CASH FLOW CONCEPT S.R.L. in 2024?

CASH FLOW CONCEPT S.R.L. a inregistrat o pierdere neta de 216.589 RON in 2024.

Surse și actualizare

Contextul datelor, într-un singur loc.

Identificare și situație fiscală: Registrele publice ANAF și ONRC
Date financiare: Bilanțurile anuale disponibile · 2 exerciții financiare
Publicații ONRC: 1 înregistrări încărcate
Ultima actualizare a profilului: 14 octombrie 2026
Următoarea actualizare disponibilă: 14 noiembrie 2026

Câmpurile neraportate sunt marcate separat de valorile zero. Indicatorii calculați includ explicații; datele disponibile pot diferi de situația curentă a companiei.

Date personale (GDPR)

Dacă ești persoana fizică din spatele acestei afaceri sau apari pe această pagină, poți cere restricționarea sau eliminarea datelor tale.

Exploreaza mai mult

Top firme MUNICIPIUL BUCUREŞTI Firme din MUNICIPIUL BUCUREŞTI Cod CAEN 5630 Top firme CAEN 5630 Cauta firme