Profil companie

Activ

ICE CASHBOOK S.R.L.

CUI: 40762626

CIF: 40762626

Reg. Com.: J2019003165405

CAEN: 6492

Formă: SRL (Societate cu raspundere limitata)

Înființată: 11 martie 2019 · 7 ani

Distribuie:

Alte activități de creditare

Surse și actualizare

Cifră de afaceri 2024170.119 RON-50,2% față de anul anterior Profit net 202448.738 RON-76,6% față de anul anterior Angajați 202410,0% față de anul anterior Datorii 20241,06 mil. RON+10,3% față de anul anterior

Actualizat: 14 octombrie 2026 la 06:43

Despre ICE CASHBOOK S.R.L.

ICE CASHBOOK S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sector 1 Mun. Bucureşti, judetul MUNICIPIUL BUCUREŞTI, infiintata in 2019 (7 ani de activitate). Activitatea principala este "Alte activități de creditare" (cod CAEN 6492), in sectorul telecomunicatii si tehnologia informatiei. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.

In 2024, ICE CASHBOOK S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 170.119 RON, in scadere accentuata fata de anul precedent (-50.2%). Profitul net inregistrat a fost de 48.738 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 5 ani, cifra de afaceri a crescut de la 117.165 RON in 2019 la 170.119 RON in 2024. Datoriile raportate (1.057.297 RON) depasesc cifra de afaceri anuala.

Conducerea inregistrata cuprinde 1 persoana (asociati si/sau administratori).

Compania, pe scurt

Cifră de afaceri netă: 170.119 RON
Venituri totale: 170.119 RON
Cheltuieli totale: 119.680 RON
Profit brut: 50.439 RON
Profit net: 48.738 RON
Marja profit net: 28,65%
Active imobilizate: 0 RON
Active circulante: 1.714.014 RON
Stocuri: 106.995 RON
Creanțe: 1.604.237 RON
Casa & conturi bănci: 2.782 RON
Capital propriu: 656.717 RON

Contact

AdresaRomania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Tache Ionescu nr. 8A

Detalii adresaCAMERA 1

Adresă sediu social

Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Tache Ionescu nr. 8A

Se incarca harta...

Vezi pe harta firmelor →

Adresa fiscala

Adresa: Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Tache Ionescu nr. 8A
Detalii: CAMERA 1

Date juridice și fiscale

Detalii companie

Forma proprietate: Proprietate Privata Capital Privat Autohton
Forma organizare: PERSOANA JURIDICA
Stare inregistrare: Înregistrat din 11.03.2019
Organ fiscal competent: Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice
Platitor TVA: Nu

Indicatori financiari

Evoluția companiei, valorile exacte și explicațiile fiecărui indicator.

Evoluția companiei

2019 –2024 · RON

Selectează un an din grafic pentru a-i vedea indicatorii.

An explorat în grafic: 2024
Cifră de afaceri: 170.119 RON
Rezultat net: 48.738 RON

Rezultatul net din grafic combină câmpurile de profit și pierdere. Câmpurile originale sunt păstrate separat în tabel. Datele lipsă nu sunt înlocuite cu zero.

Toți indicatorii raportați

17 indicatori · valori exacte

An financiar

Indicatori în 2024 și în anul precedent, RON dacă nu se indică altfel
Indicator și explicație	2024	2023
Cifră de afaceri netăVânzări de bunuri și servicii	170.119 RON	341.836 RON
Venituri totaleToate veniturile raportate	170.119 RON	341.836 RON
Cheltuieli totaleToate cheltuielile raportate	119.680 RON	131.260 RON
Profit brutCâmpul de profit brut din bilanț	50.439 RON	210.576 RON
Profit netCâmpul de profit net din bilanț	48.738 RON	208.219 RON
Pierdere brutăCâmp separat de profitul brut	0 RON	0 RON
Pierdere netăCâmp separat; o valoare lipsă nu este zero	0 RON	0 RON
Active imobilizateBunuri și investiții pe termen lung	0 RON	0 RON
Active circulanteActive folosite în activitatea curentă	1.714.014 RON	1.566.801 RON
Active totaleCalculat: active imobilizate + active circulante	1.714.014 RON	1.566.801 RON
StocuriBunuri și materiale în stoc	106.995 RON	106.995 RON
CreanțeSume de încasat	1.604.237 RON	1.457.371 RON
Casa și conturi la bănciDisponibilități bănești	2.782 RON	2.435 RON
Datorii totaleTotalul datoriilor raportate	1.057.297 RON	958.822 RON
Capital propriuCapitaluri proprii raportate	656.717 RON	607.979 RON
Capital socialCapitalul social din bilanț	Neraportat	Neraportat
Număr mediu de salariațiMedia anuală, nu numărul actual de angajați	1 persoane	1 persoane

Structura activelor

Distribuția activelor · 2024

Total active1.714.014RON

Datorii și active

Comparație la finalul anului 2024

61,7 %

Datorii totale / active totale afișate

Active totale1.714.014 RON

Datorii totale1.057.297 RON

Active totale = active imobilizate + active circulante. Valorile urmăresc anul selectat în tabel.

Rate de eficiență · 2024

ROA: 2,8 %Profit net / active totale
ROE: 7,4 %Profit net / capital propriu
Lichiditate afișată: 1,62 Active circulante / datorii totale
Solvabilitate afișată: 38,3 %Capital propriu / active totale

Formulele folosesc câmpul de profit net și datoriile totale din sursă. Pentru lichiditate nu există o defalcare a datoriilor pe termen scurt.

Bilanțuri anuale

Toate cele 6 exerciții disponibile, cu valorile originale și variațiile raportate.

Venituri, cheltuieli și rezultate

Sume în RON; salariații sunt exprimați în persoane.

6 ani

Venituri, cheltuieli și rezultate — istoric complet
An	Cifră de afaceri netă	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2024	170.119 -50,2% față de anul precedent	170.119	119.680	50.439 -76,1% față de anul precedent	48.738 -76,6% față de anul precedent	0	0
2023	341.836 -4,7% față de anul precedent	341.836	131.260	210.576 +3,2% față de anul precedent	208.219 +3,6% față de anul precedent	0	0
2022	358.591 +64,5% față de anul precedent	358.591	154.568	204.023 +48,3% față de anul precedent	200.976 +48,4% față de anul precedent	0	0
2021	217.942 +19,0% față de anul precedent	217.942	80.319	137.623 +81,1% față de anul precedent	135.444 +82,7% față de anul precedent	0	0
2020	183.191 +56,4% față de anul precedent	183.191	107.209	75.982	74.149	0	0
2019	117.165	117.165	127.002	0	0	9.837	11.009

Active și disponibilități

Sume în RON; salariații sunt exprimați în persoane.

6 ani

Active și disponibilități — istoric complet
An	Active circulante	Active totale	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci
2024	1.714.014	1.714.014	106.995	1.604.237	2.782
2023	1.566.801	1.566.801	106.995	1.457.371	2.435
2022	1.192.083	1.192.083	118.340	1.057.368	16.375
2021	867.406	867.406	91.545	753.200	22.661
2020	601.294	601.294	16.160	559.744	25.390
2019	265.579	265.579	13.497	239.404	12.678

Datorii, capital și salariați

Sume în RON; salariații sunt exprimați în persoane.

6 ani

Datorii, capital și salariați — istoric complet
An	Datorii totale	Capital propriu	Capital social	Număr mediu de salariați
2024	1.057.297 +10,3% față de anul precedent	656.717	Neraportat	1 0,0% față de anul precedent
2023	958.822 +21,0% față de anul precedent	607.979	Neraportat	1 0,0% față de anul precedent
2022	792.323 +18,5% față de anul precedent	399.760	Neraportat	1 0,0% față de anul precedent
2021	668.622 +24,3% față de anul precedent	198.784	Neraportat	1 0,0% față de anul precedent
2020	537.954 +94,6% față de anul precedent	63.340	Neraportat	1 0,0% față de anul precedent
2019	276.388	-10.809	Neraportat	1

„Neraportat” indică o valoare lipsă. Zero indică valoarea 0 din sursă. Activele totale sunt calculate numai când ambele componente sunt disponibile.

Scor de risc estimat

O privire asupra indicatorilor financiari · 2024

38din 100 de puncte

Risc moderat

Un scor mai mare înseamnă un risc estimat mai mare.

Grad de îndatorare13 / 20

Profitabilitate0 / 20

Evoluția veniturilor20 / 20

Pierderi consecutive0 / 20

Lichiditate5 / 20

Cum se calculează și cum se citește scorul?

Scorul combină îndatorarea, profitabilitatea, evoluția veniturilor, pierderile consecutive și lichiditatea. Fiecare componentă contribuie cu până la 20 de puncte. Praguri: 0–25 scăzut, 26–50 moderat, 51–75 ridicat, 76–100 crescut. Este un indicator orientativ al modelului DateFirma, nu o probabilitate de insolvență. Lichiditatea folosește activele circulante și datoriile totale. Datele insuficiente pot primi punctaje neutre.

Acționariat și capital

Capitalul raportat și modificările disponibile în publicațiile ONRC.

Capital social0 RONValoare din sursă; nu confirmă absența capitalului.

Structura detaliată a acționariatului, cu asociați, cote și aporturi, nu este disponibilă în datele acestui profil.

Persoane asociate

1 persoane · administratori, asociați și fondatori din datele disponibile.

Persoane asociate, roluri și localități
Persoană	Rol	Țară	Localitate / județ
FMFLORICA MARIANA GHEAŢĂ	administrator	Neraportată	Neraportată

Conexiuni

Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.

Grafic conexiuni

Ai nevoie de un cont pentru a vizualiza graficul de conexiuni al firmei.

Autentificare Creeaza cont

Parcursul firmei

Explorează istoria companiei, an cu an și eveniment cu eveniment.

Istoric documentat

8 repere. O singură cronologie.

Din 2019 până în 2026 · datele disponibile în acest profil.

2019 → 2026

Repere pe anAlege un an pentru a-l explora

8 repere · toți anii

2026 1 repere

03.09data publicăriiPublicații ONRCMentiune — Buletin 32829/2026actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.3

actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.3

Deschide înregistrarea completă